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Liquidez y Volatilidad – Catalizar Retorno/Riesgo

Liquidez y Volatilidad – Catalizar Retorno/Riesgo

Liquidez

Liquidez es un concepto económico que considera la facilidad con la que un activo puede ser convertido en el medio de trueque de la economía.

El grado de agilidad de la conversión de una inversión sin pérdida significativa de su valor mide su liquidez. Un activo es tanto más liquido cuanto más fácil es transformarlo en dinero efectivo.

Muy básicamente, liquidez es la facilidad con la que un activo puede ser convertido en dinero. En nuestro caso, el activo, es el riesgo de las apuestas, es eso lo que se negocia en el trading.

La liquidez es la facilidad con la que se hace una apuesta, para nosotros, con la que se abre el trading y se cierra posteriormente.

Está relacionada con la cantidad de dinero que los apostadores apuestan, cuanto más dinero, más liquidez del mercado.

Un mercado con elevada liquidez es un mercado más efectivo, un mercado que presenta menos volatilidad.

Volatilidad

La volatilidad es la intensidad y la frecuencia de las oscilaciones en las cuotas de un activo financiero, en este caso, las odds.

Un mercado volátil presenta grandes variaciones en las odds, las odds suben y bajan a más velocidad y con más intensidad, por su lado, un mercado poco volátil presenta comportamientos más lineares y las variaciones no se dan a velocidades tan elevadas.

El en el trading lo que necesitamos es esto, volatilidad, necesitamos que las odds se muevan para ganar dinero.

Así tenemos:

  • Mercado con elevada liquidez –> Menos Volatilidad –> Menos y más lentas variaciones en las odds. (Es fácil hacer corresponder nuestro dinero y es posible utilizar más cantidad).
  • Mercados con baja liquidez –> Más Volatilidad –> Más variación en las odds. (Estamos limitados a pequeñas cuantías de dinero)

Característica de los dos tipos de Mercados

Un mercado con elevada liquidez es un mercado más seguro y consistente. Las variaciones son más lentas, lo que nos permite sacar partido de ello cuando no va en nuestro favor.

Si el mercado va en contra nuestra, va a una velocidad más calmada y nos permite salir perdiendo cuando las pérdidas no son muy elevadas aún, es posible tener un elevado control de nuestro dinero y casi siempre limitar las pérdidas a valores exactos pretendidos por nosotros, esto se debe a la baja volatilidad que es proporcionada por la elevada liquidez.

Sin embargo en las situaciones en las que el mercado está a favor y estamos en un trade vencedor, esta volatilidad frena la optimización de las ganancias, el mercado es lento lo que nos permite sacar partido cuando vamos perdiendo, pero cuando vamos ganando no es una ventaja.

En un mercado de baja liquidez como ya vimos, hay variaciones más grandes en las odds.

O sea, si el mercado está en favor nuestro, eso es optimo y lo más probable es que siga moviéndose y consecuentemente obtengamos más ganancia, sin embargo, cuando nos equivocamos no es tan fácil limitar nuestras pérdidas y podemos tener números rojos muy grandes.

Riesgo

El riesgo en el que incurrimos está directamente relacionado con la volatilidad de los mercados. Cuanto más volatilidad más el riesgo a que estamos expuestos.

Retorno/Pérdida

El retorno/pérdida obtenido está también relacionado con la volatilidad y con el riesgo, cuanto más grande el riesgo más grande el retorno/pérdida obtenido.

Así podemos asumir que:

Un mercado de elevada liquidez tiene menos riesgo y nos da retornos/pérdidas más reducidos, en un mercado de baja liquidez estamos expuestos a un riesgo más grande y los retornos/pérdidas son más grandes.

Analizando todo lo arriba escrito, toca a nosotros elegir el tipo de mercados en los que queremos actuar, o si queremos actuar en los dos.
Todo depende del riesgo que estemos dispuestos a correr en beneficio de la obtención de ganancias. Podemos así, catalizar nuestros retornos/pérdidas, solo tenemos que optar.

Mi opinión

En lo general, los traders prefieren los mercados que presentan más liquidez, sin embargo, en mi opinión la otra opción también tiene su lógica.

Es posible aplicar menos dinero en mercados de elevada volatilidad y corriendo un riesgo más grande podemos obtener buenas ganancias consistentemente, el gran problema es la falta de dinero para ser correspondidos, pero conseguimos obtener más valoración en este tipo de mercados así que no es necesario entrar con tanto dinero.

Mucha gente, llega incluso a decir que es más fácil hacer trading en este tipo de mercados, respecto a eso no tengo una opinión formado, pero que sí que la volatilidad ayuda en el trading.

Para mi lo ideal es la utilización de los dos tipos de mercados para la obtención de ganancias y así voy gestionando el riesgo que estoy dispuesto a correr.



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