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Los secretos del Trading – David y Goliat

Los secretos del trading – David y Goliat

Pasando a lo que es la acción, este mes hablo de las técnicas más básicas, sencillas y obligatorias para cualquier trader, aunque por eso no dejan de ser muy efectivas

Voy a hablar del Hedge, del Scalping y del Leverage, conceptos obligatorios para cualquier trader.

Prometo que incluso los expertos en el tema podrán aprender algo con este articulo, aunque sea aparentemente demasiado básico.

Hedge

Si estás leyendo esta crónica, es muy probable que sepas que es hacer hedge, pero de aún así esta es una lección de técnicas básicas de trading, así que, veo bien explicar los que es, concluyendo con la “seguridad del 1,01” que muchos hacen.

Hedge consiste en aprovechar el hecho de tener una posición abierta a favor nuestro para comprar una posición por un valor más bajo, de manera a no tener cualquier exposición de nuestra banca y obtener igual ganancia sea cual sea el resultado.

  • Si hacemos un back de 100€ @ 3 , en potencia podemos ganar 200€ o perder 100€.
  • Si hacemos lay de 100€ @ 2, en potencia podemos ganar 100€ o perder 100€.
  • Así, consolidando estas correspondencias o ganamos 0€ o ganamos 100€.

El hedge es el arte de calcular exactamente que valor tenemos que apostar ( en vez de 100€ para ganar 0€ o 100€, una situación en la que ganemos n o n, o sea, siempre el mismo valor). En este caso serían 47,5€ el valor a apostar, siendo que ganaríamos siempre ese valor. ¿ Cómo saber cuanto deberemos apostar? La fórmula es la siguiente:

Sin embargo, hay muchas herramientas de las cuales nos podemos servir a la hora de hacer rápidamente las cuentas: por el calc tools en internet, o por los spreadsheets de excel ( solo copiar las fórmulas y substituir los valores, o buscar en google alguna ya hecha).

Gracias a programas de trading especializados (como el BetAngel o el Geek’s Toy) que hacen el hedge con solo un clic, método que recomiendo vivamente y por fin, el nuevo botón “hedge” de Betfair, que está disponible solamente en algunos mercados, pero que no recomiendo, por hacer un hedge al máximo valor ofrecido y un trader deber siempre elegir el valor que quiere vender, sin comprar lo que le es ofrecido.

El resultado de un hedge es normalmente llamado de “green” porque cualquiera de los resultados no traerá una ganancia. Sin embargo, hacer un “red” por veces es de sabios, ya que asumimos una pérdida sea cual sea el resultado, evitando perder todo lo invertido.

Es intuitivo y muy sencillo entender que se trata de un green en el lado contrario. Basta para eso hacer la cuenta con la primera fórmula, siendo el Z más grande que Y y el resultado será negativo, o sea, un “red”.

La “seguridad del 1,01” es, sencillamente dejar en abierto un hedge @ 1,01 para cualquier apuesta punting que hagamos. Así, ganaremos de cualquier de las maneras y no arriesgamos sorpresas menos agradables.

Hedge

Dicen los escépticos que no merece la pena aplicar esta técnica porque cuando si el mercado se encuentra en esta zona, la probabilidad de perder no compensa el números de veces en las que tuvimos que ceder las pequeña fracción de ganancia que ganaríamos potencialmente.

Yo creo lo contrario, y seguramente muchos pensarán igual. Basta con abrir cualquier mercado en Betfair y ver la odd 1,01. Hay siempre un grande volumen de capital en la casa del 1,01 porque mucha gente cree que es mejor prevenir.

Además, las ventajas son más de las que pensamos ser: en primer lugar, nos quedamos con más dinero disponible en lo inmediato. Toda nuestra responsabilidad queda en 0 (porque con un hedge no podemos tener pérdidas), y el dinero queda disponible inmediatamente en nuestra cuenta, lo que es una gran ventaja cuando trabajamos con grandes porcentajes de nuestra banca en pre live y necesitamos rápidamente más capital.

En segundo, no arriesgamos a que ocurra una remontada épica sea cual sea el motivo: Lesión, robo, tarjeta roja y consecuente penalti cuando nadie lo preveía, algo a que todos nosotros ya hemos asistido (y nuestros bolsillos lo sintieron). Situaciones de estas, inexplicables para el humano racional, pero recurrentes en el deporte ( y es ese uno de los principales motivos por el que existe la pasión por el deporte y por las apuestas).

En tercero, en el caso del tenis, evitamos que un favorito que haya ganado 6-0 en el primer set y que esté con un break de ventaja en el segundo nos deje en pérdida en el caso de abandono.
Cuántas veces vemos jugadores con varios puntos de partido perdidos y que después abandonan el partido. No se nos puede olvidar que cuando un jugador sirve con 3 puntos de partido en un tie-break @1,01 – 1,05, basta que su adversario le haga dos mini breaks (o incluso uno) para que ambos queden @ 2 en el inicio del tercer set.

Nunca deberemos subestimar la volatilidad del deporte, y por ello recomiendo que siempre se aplique la técnica de seguridad. En el final del análisis del leverage enseñare un pequeño truco que utilizo con base en esta seguridad.

Scalping

Scalping es la técnica que consiste en lucrar aprovechando pequeños movimientos del mercado, comprando barato e vendiendo caro. Es hacer hedges con pocos ticks de diferencia, pero con gran volumen.

ScalpingLa ventaja es que el riesgo es muy reducido y tenemos más control sobre el mercado, con la posibilidad de salir del intento de scalping gracias a un scratch (explico después).

1 tick de diferencia ya es lo suficiente para que haya un retorno bruto de aproximadamente 0,75% del valor invertido (valor que varía según el valor de la odd, como es obvio).

Por norma ( hay algunas excepciones como el AH), cada mercado abarca un total de 349 ticks.

a) Scalping con back first:

Analizando todos os ticks de scalping posibles, con una responsabilidad de 100 unidades y apostando a favor.

Conclusiones a sacar:

  • El scalp menos lucrativo posible es comprar la odd de 2 y vender un tick por debajo, con solo 0,48% de ganancia;
  • El scalp más lucrativo posible será comprar una odd de 55 o de 110 y vender un tick por debajo, con una increíble ganancia de 9,5%.
  • Las casillas de 1,01 a 1,25 y de 2,02 a 2,5 son las más lucrativas, ya que se tratan de odd razonables para trabajar y proporcionan una ganancia de 0,77% al 0,95%.

b) Scalping con Lay first:

Al habla de scalping empezando con el lay, los valores son radicalmente diferentes. Si analizamos todas las odds posibles de 1,01 a 990, tendremos un cuadro demasiado amplio para discernir cualquier movimiento.

Tenemos valores entre casi los 95% y los 0%. Lo mejor es analizar por separado la variación entre 1,01 y 2 y la variación entre 2 y 200 ( más que eso un tick tendrá valores insignificantes):

Conclusiones a sacar:

  • En general, cuanto menor la odd en la que hacemos el lay en el momento inicial, mayor será el lucro final (al contrario que el scalping con back, que no este de todo tan linear);
  • No merece, para nada, la pena hacer lay en odd más grandes que 5. La ganancia obtenida será muy baja.
  • El mejor scalp posible con lay es de 1,01 para 1,02, con una ganancia de 93.14%.

Como es obvio, muchos de los lectores ya sabían en la teoría que, es así como funciona el scalping, pero si tenemos una visión en forma de gráfico quedamos con una idea distinta de todo los que anteriormente hacíamos. Sobretodo en lo que respecta al lay, como profundizaremos en el próximo punto “leverage”.

c) Scratching:

Esta técnica consiste en intentar salir con seguridad de un scalping que parece no ser favorable. En vez de hacer un “red”, se hace un “null”, o sea, ni green ni red. Intentamos salir con las odd con la que apostamos, ganando o perdiendo 0, o sea, neutrales en ese mercado.

Para dominar la técnica del scratching es necesario tener en muy en cuenta la liquidez del mercado y estar preparado para vender nuestra posición por el valor por el que compramos, caso detectemos que el mercado no está yendo en la dirección que queremos.

Explicar un scratching es más difícil que mostrarlo en un vídeo, por lo que recomiendo que vean algunos sobre el tema. Como se trata de una técnica un poco más avanzada respecto al nivel que presento hoy, no desarrollaré sobre el tema, de momento.

Leverage

Si pagamos mucho para obtener poco con un jugador muy favorito, como es evidente, los mismo pasa para lo contrario.

Así, podemos pagar poco para obtener mucho si estamos en contra ese favorito. Esa es una de las ventajas del lay, un arma que una casa de apuestas no nos puede regalar, pero que tenemos en Betfair.

En términos técnicos, el leverage es una técnica financiera que nos permite multiplicar las ganancias o pérdidas por encima de lo que tenemos en el momento, multiplicando la rentabilidad de algo por medio de un endeudamiento.

Tal como vimos arriba en el explicación de la técnica del scalping, cuando hacemos un scalp con lay inicial, podemos obtener ganancias abusivas que van bajando hasta casi un 0%, mientras que la odd sube. Pasamos entonces a analizar los posibles scalpings entre 1,01 y 1,2.

Parece, por lo tanto, tentadora la idea de buscar “falsos” favoritos en pre live. Es simplemente impresionante cuando se descubre que un lay @ 1,01, con back @ 1,02 rende prácticamente 93% de nuestra responsabilidad, o que un lay @1,08 con un back @1,09 resulte en una ganancia de 10%.

LeverageSin embargo, como es obvio, pelear contra una odd así es pelear contra algo muy probable, y por ello esto deberá ser aplicado sobretodo en pre live, colocando siempre nuestra oferta en venta. Una vez más, reitero la idea de no comprar lo que el mercado ofrece: sí poner en venta a un precio a lo que sabemos que en breve será favorable.

Para quien compra las odds ofrecidas y dice eso de “ un o dos ticks es irrelevante”, que vea la tabla y entienda que con 1000€ se harían 70€ con un simple cambio de 1,12 para 1,13.

Nada mejor que hacer un lay en equipo como el Barcelona o el Real Madrid cuando juegan en casa y tienen odd bajísimas. Se prevemos que las odd aumentará poco antes del partido, tendremos un retorno substancial de lo invertido, con una variación de solo un tick.

Una técnica que aplico muchas veces es la siguiente: como vimos antes, muchas veces es recomendado que hagamos un hedge @1,01. Hay quien opte por hacerlo siempre, otros por no hacerlo nunca y otros por hacerlos solo en ocasiones especificas.

En mi caso, siempre lo hago, pero el valor varía según las ocasiones. El secreto es, en vez de perder el valor muy bajo que tenemos de regalar en cambio del hedge, regalar el doble (o incluso más!) dependiendo de nuestras análisis del partido. Así, tenemos las posibilidad de hacer un trade monumental caso la odd suba para 1,04, 1,10 o más.

Una cosa es un equipo de fútbol (favorito) ir venciendo 3-0 a los 70 minutos. En este caso, no me fio de que la odd suba de 1,01. porque el tiempo corre en su favor. Pero en el caso de, por ejemplo, un partido de tenis en que un jugador sirve para ganar y va 0-0.

Vale bien la pena aplicar esta técnica, aunque sea para esperar por un 0-15 o un 30-30, que podrán hacer subir la odd para 1,02. Muchos otros ejemplos podrían ser dados, pero se trata de un tema de sensaciones en este truco, y de arriesgar siempre un poco más para que una día toque el gordo.

Espero que os haya gustado esta crónica, aunque muy básica. Mi deseo es que todos hayan aprendido, los más mínimo que sea. Para los más iniciados, haced los deberes y estudiad las fórmulas, comparándolas a los gráficos del scalping y a casos reales.

Probad usar el Geek’s Toy en “Training Mode” para testar vuestros conocimientos y seguramente aprenderéis mucho más con la práctica que con la teoría. En el próximo mes, expondré mi manera de pensar en las técnicas que utilizo durante algunos partidos de tenis. Agradezco desde ya vuestras opiniones y sugerencias.

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